ING Direct FN S&P 500 FI (Fondo de inversion)

Nombre del fondo de inversion: ING Direct FN S&P 500 FI

Isin:  ES0152769032

Gestora:  AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

Nivel de riesgo: 6 de un maximo de 7

Tipo de fondo: IIC DE GESTION PASIVA

Indice en el que se basa: Standard & Poor´s 500 (en euros)

Inversiones: El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición en dólares de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad del fondo irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos normales, así como por el riesgo divisa, pudiendo llegar a tener una exposición a dicho riesgo de hasta el 100%. La desviación máxima de la rentabilidad del fondo con respecto al índice no podrá superar el 5% calculada transformando los precios del índice de dólares a euros. Asimismo podrá invertir hasta el 5% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenencientes al grupo de la gestora. La parte no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública o privada, con calificación crediticia elevada (rating A- o superior), en repos sobre Deuda Pública española y liquidez. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses y su vencimiento medio no superará los tres meses. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada. Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Esta informacion puede estar actualizada en la CNMV

Folleto: Pdf

Folleto Simplificado: Pdf

Reglamento: Pdf

(Los folletos pueden no estar actualizados para actualizados ir a la pagina de la Comision Nacional del Mercado de Valores)

Enlaces: Yahoo / Morningstar / Bloomberg / Unience

Cierres en formato metastock, formato ASCII, txt. (Anotacion: Como crear simbolo en Metastock / Como actualizar valores en Metastock)